前海开源健康分级净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金09月13日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.805元,累计净值为0.89元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.34亿元,上期规模为39.06亿元,减少91.44%。
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.60%,今年以来收益-18.53%,近一月收益-8.10%,近一年收益-17.15%,近三年收益-12.16%。近一年,本基金排名同类(257/510),成立以来,本基金排名同类(349/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.28%,近两年定投该基金的收益为-16.55%,近三年定投该基金的收益为-15.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益-18.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例3.73% )、华东医药(持仓比例2.92% )、长春高新(持仓比例2.92% )、伊利股份(持仓比例2.16% )、云南白药(持仓比例2.15% )、片仔癀(持仓比例2.07% )、恒瑞医药(持仓比例2.06% )、乐普医疗(持仓比例1.92% )、罗牛山(持仓比例1.82% )、通化东宝(持仓比例1.77% )、鼎龙股份(持仓比例1.04% )、锐科激光(持仓比例0.04% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、彤程新材(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为24.65%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例2.85% )、华东医药(持仓比例2.38% )、长春高新(持仓比例2.10% )、伊利股份(持仓比例1.98% )、隆平高科(持仓比例1.80% )、云南白药(持仓比例1.80% )、聚光科技(持仓比例1.70% )、恒瑞医药(持仓比例1.66% )、国药一致(持仓比例1.65% )、乐普医疗(持仓比例1.63% ),合计占资金总资产的比例为19.55%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
??本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.918元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.09%,同期业绩比较基准收益率为-12.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
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