国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值下跌1.10% 请保持关注
金融界基金09月14日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金09月12日下跌0.08%,现价1.28元,成交2.35万元。当前本基金场外净值为1.2580元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为1.75%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.51%,近3个月本基金净值下跌12.27%,近6月本基金净值下跌9.37%,近1年本基金净值下跌1.47%,成立以来本基金累计净值为1.4280元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益43.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.23%)、阿里巴巴(持仓比例6.58%)、建设银行(持仓比例4.86%)、中国外运(持仓比例4.19%)、石药集团(持仓比例4.12%)、中国平安(持仓比例3.80%)、华能新能源(持仓比例3.68%)、农业银行(持仓比例3.50%)、远东宏信(持仓比例3.20%)、中通(持仓比例3.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年财新中国制造业PMI持续处于扩张期间,企业盈利能力显著回升;但“去杠杆”叠加“金融强监管”导致社融增速不断下滑,信用风险和经济下行压力加大。市场聚焦的中美贸易战在二季度升温,美国政府对从中国进口商品征税的金额不断加码,贸易冲突失控的风险不断上升。汇率方面,人民币兑美元汇率在一季度保持了回升态势,但在二季度出现逆转。而港股通也出现净卖出状态,二季度累计流出约121亿人民币。受上述多重负面因素影响,MSCI中国指数在1月后未能延续强劲增长势头,2月和6月显著下挫,上半年累计下跌2.7%(美元计价)。报告期内,本基金坚持自下而上精选个股的方法,继续保持相对均衡的配置。期内我们继续高配医药行业以及估值较低的工业类、公用事业类股票,同时显著低配了目前估值较高的信息技术行业。期内受益于医药股和工业股的良好表现以及我们对内房股的低配,我们的组合在上半年相对于业绩基准略有跑赢。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.352元,本报告期份额净值增长率-0.44%,业绩比较基准(人民币计价)增长率-1.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,我们预期随着经济下滑压力的增大,政策方面会有所放松;但受制于国内较高的负债水平,再次大幅放水的可能性也较低。总体而言,我们对中国经济继续保持谨慎乐观的态度。与此同时,港股市场经过上半年的调整,部分行业和个股的估值吸引力再次显现,给自下而上选股提供了很好的机会。我们将继续根据性价比的原则,自下而上精选个股,并保持相对均衡的配置,以期在中长期获得较好的回报。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)(161229)
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