金融界基金09月14日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月13日上涨2.15%，现价1.115元，成交112272.04万元。当前本基金场外净值为1.1473元，环比上个交易日上涨2.48%，场内价格溢价率为-0.72%。

　　最新报告期内，本基金收益率为19.91%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.20%，近3个月本基金净值下跌4.74%，近6月本基金净值下跌8.05%，近1年本基金净值上涨0.30%，成立以来本基金累计净值为1.1973元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益19.83%。

　　余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-2.20%。

　　成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-2.20%。

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