银华鑫瑞净值上涨2.59% 请保持关注

  金融界基金09月14日讯 今日银华鑫瑞下跌0.42%,成交0.6万元。截至目前场内价格为0.955元, 当前本基金场外净值为0.8700元,环比上个交易日上涨2.59%,溢价率为9.77%,价格杠杆为1.650,净值杠杆为1.774,当前母基金净值为0.9360,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌40.58%,上折需母基金涨163.38%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.84%,近3个月本基金净值下跌22.67%,近6月本基金净值下跌35.65%,近1年本基金净值下跌46.89%,成立以来本基金累计净值为0.2120元,同期跟踪指数的涨幅为1.57%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:银华资源(161819)

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