鹏华中证国防指数分级B净值上涨5.50% 请保持关注
2018-09-14 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月14日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨6.04%,成交1707.82万元。截至目前场内价格为0.632元, 当前本基金场外净值为0.5750元,环比上个交易日上涨5.50%,溢价率为9.91%,价格杠杆为2.753,净值杠杆为2.709,当前母基金净值为0.8050,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌21.67%,上折需母基金涨82.86%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.92%,近3个月本基金净值上涨8.49%,近6月本基金净值下跌16.30%,近1年本基金净值下跌41.80%,成立以来本基金累计净值为1.1660元,同期跟踪指数的涨幅为2.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华中证国防指数分级(160630)
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