国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.53% 请保持关注
2018-09-17 06:51:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月17日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.43%,成交369.46万元。截至目前场内价格为1.18元, 当前本基金场外净值为1.2594元,环比上个交易日上涨2.53%,溢价率为-6.30%,价格杠杆为2.022,净值杠杆为1.804,当前母基金净值为1.1489,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌44.69%,上折需母基金涨28.79%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.08%,近3个月本基金净值下跌31.83%,近6月本基金净值下跌20.48%,近1年本基金净值上涨9.69%,成立以来本基金累计净值为2.3683元,同期跟踪指数的涨幅为1.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
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