信诚中证800医药指数分级B净值下跌2.54% 请保持关注
2018-09-17 06:51:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月17日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌0.51%,成交7.72万元。截至目前场内价格为0.59元, 当前本基金场外净值为0.6150元,环比上个交易日下跌2.54%,溢价率为-4.06%,价格杠杆为2.756,净值杠杆为2.727,当前母基金净值为0.8250,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌21.37%,上折需母基金涨83.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.64%,近3个月本基金净值下跌40.23%,近6月本基金净值下跌30.82%,近1年本基金净值下跌11.76%,成立以来本基金累计净值为1.6450元,同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800医药指数分级(165519)
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