长信医疗保健混合(LOF)净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 长信医疗保健混合(LOF)基金09月17日下跌2.40%,现价0.833元,成交0.62万元。当前本基金场外净值为0.8020元,环比上个交易日下跌1.96%,场内价格溢价率为1.37%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.60%,近3个月本基金净值下跌19.80%,近6月本基金净值下跌14.68%,近1年本基金净值下跌12.54%,成立以来本基金累计净值为1.3420元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为左金保,自2015年07月20日管理该基金,任职期内收益-22.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华东医药(持仓比例4.98%)、长春高新(持仓比例4.86%)、泰格医药(持仓比例4.81%)、乐普医疗(持仓比例4.70%)、健帆生物(持仓比例4.62%)、恩华药业(持仓比例4.59%)、智飞生物(持仓比例4.59%)、科伦药业(持仓比例4.56%)、爱尔眼科(持仓比例4.54%)、片仔癀(持仓比例4.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
截止至2018年6月30日,本基金净值为1.018,报告期内基金净值收益率为11.38%,同期业绩比较基准收益率为5.84%。上半年市场在受到外部贸易战以及内部去杠杆等因素的影响,投资者风险偏好下降,各指数均出现较大回调,上证综指回调13.90%,深证成指回调15.04%,创业板回调8.33%。各个行业普遍出现回调,只有食品饮料、医药以及餐饮旅游行业为正收益。受益于行业政策优惠以及公司基本面走强,上半年医药行业表现强势,中信医药行业指数上涨4.46%,相对指数超额收益明显。上半年看,医药板块共有100只股票上涨,188只股票回调,板块内部仍呈现较大的分化;部分细分板块、行业龙头表现抢眼。为了应对板块内结构性行情,基金在报告期内超配部分行业龙头,适当提高持股集中度,报告期间效果明显。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察医疗保健相关股票的估值、成长、盈利、流动性及技术层面表现,严格遵照择时选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,力求为投资者获取稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.018元,报告期基金份额净值增长率为11.38%,成立以来的累计净值为1.558元,本期业绩比较基准增长率为5.84%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面,全球经济的回落趋势在2018年下半年将进一步延续。国内经济的韧性正面临中美贸易争端、房地产政策、金融领域去杠杆深化等诸多不确定性因素的影响,上述因素在2018年下半年对经济的负面影响可能会逐渐显现。中美贸易争端的反复、持续性对国内经济的影响依然存在较大的不确定性;房地产、金融领域的政策仍有腾挪空间,但如何协调、平衡政策与经济之间的关系仍是不小的挑战。从2018年上半年看,医药行业板块指数表现优异,位居全行业第二,在上半年经历了触底-反弹-结构牛-全面牛-调整的过程。由于市场风险偏好较低、同时政策长期利好龙头白马,大市值公司表现亮眼,涨跌幅与市值仍然呈现直接的正相关关系。而具体到个股来看,医保外资金逻辑的细分领域(消费升级、创新)以及医保内资金逻辑的细分领域龙头,表现突出。我们相对看好生物药、中药、医疗器械板块,同时超配行业龙头,优选业绩确定具有重大潜力增长的个股,将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。(点击查看更多基金异动)
我要购买:长信医疗保健混合(LOF)(163001)
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