广发中证京津冀ETF净值下跌2.15% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 广发中证京津冀ETF基金09月17日下跌2.40%,现价0.749元,成交96.15万元。当前本基金场外净值为0.7324元,环比上个交易日下跌2.15%,场内价格溢价率为-0.19%。

  本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.61%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.93%,近3个月本基金净值下跌16.49%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7324元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为霍华明,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-26.76%。

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