德邦稳盈增长灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金09月18日讯 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦稳盈增长灵活配置混合,代码004260)09月17日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8165元,累计净值为0.8165元。
德邦稳盈增长灵活配置混合基金成立以来收益-18.35%,今年以来收益-24.41%,近一月收益-2.52%,近一年收益-22.97%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孔飞,自2017年05月25日管理该基金,任职期内收益-18.37%。
吴昊,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-25.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美亚柏科(持仓比例2.36%)、锦江股份(持仓比例2.26%)、王府井(持仓比例2.18%)、国投电力(持仓比例2.16%)、万华化学(持仓比例2.14%)、恒立液压(持仓比例2.09%)、广深铁路(持仓比例2.01%)、中国石化(持仓比例1.99%)、大商股份(持仓比例1.99%)、中国银行(持仓比例1.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内A股整体基本呈现持续下跌走势。上证综指下跌接近14%,沪深300下跌接近13%,中小板指下跌超过14%,创业板指下跌超过8%,市场成交量持续低迷。市场低迷的主要原因是国内经济处于“降杠杆”阶段,尽管流动性依然维持合理充裕,但仍然在一些行业和企业内出现“信用紧缩”导致现金流吃紧的状况。尽管当前数据显示我国经济发展平稳且韧性十足,但市场依然担心未来经济出现下行风险。另外,外部风险也持续上升。美国进入加息周期,中美贸易摩擦加剧,而由此带来的负面影响也极有可能在下半年开始显现。从行业板块来看,以内需消费为主的餐饮旅游、医药生物和食品饮料等行业在上半年取得较好的相对收益,而对外贸易依存较高和周期性行业均出现较大幅度的下跌。回顾上半年操作,本基金努力在不同的宏观环境中寻找优质的行业并选择龙头公司进行配置。在第二季度主要通过分散配置优质龙头公司的策略避免净值的大幅度下跌。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9130元;本报告期基金份额净值增长率为-15.48%,业绩比较基准收益率为-4.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着两次降准的落地及央行在2018年第二季度货币政策委员会上对于流动性表述从第一季度的“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”,预计国内企业“信用紧缩”情形将有所改善。中美贸易战尽管暂时未能解决,但如不进一步加剧则对国内经济影响也比较有限,因此下半年外部风险边际上预计也有所缓和。目前除医药和食品饮料外,A股指数及大部分行业估值水平处于较低水平,A股指数持续向下概率较小。值得注意的是内部与外部矛盾尽管有所缓和但仍未实质解决,预计市场将持续在低位震荡。本基金下半年将积极调整持仓结构,关注市场上可能存在的积极因素变化方向。着重在“内需为主,经济周期影响较弱,行业成长”的框架范围内挖掘具有长期投资价值的行业和公司,在控制风险的原则下力争为投资者创造投资回报。(点击查看更多基金异动)
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