国泰房地产B净值下跌3.30% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 今日国泰房地产B下跌2.27%,成交96.69万元。截至目前场内价格为0.86元, 当前本基金场外净值为0.8123元,环比上个交易日下跌3.30%,溢价率为5.87%,价格杠杆为2.043,净值杠杆为2.288,当前母基金净值为0.9122,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌29.79%,上折需母基金涨122.52%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.06%,近3个月本基金净值下跌45.52%,近6月本基金净值下跌61.94%,近1年本基金净值下跌62.25%,成立以来本基金累计净值为2.1047元,同期跟踪指数的涨幅为-1.45%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证房地产行业指数分级(160218)

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