易方达军工指数分级B净值下跌3.48% 请保持关注
2018-09-18 06:52:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月18日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.94%,成交59.18万元。截至目前场内价格为0.505元, 当前本基金场外净值为0.4382元,环比上个交易日下跌3.48%,溢价率为15.24%,价格杠杆为2.781,净值杠杆为3.386,当前母基金净值为0.7236,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌12.08%,上折需母基金涨109.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.23%,近3个月本基金净值上涨4.51%,近6月本基金净值下跌30.39%,近1年本基金净值下跌52.77%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年07月07日,敬请投资者留意。
我要购买:易方达军工指数分级(502003)
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