中融银行B净值下跌2.56% 请保持关注
2018-09-18 06:52:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月18日讯 今日中融银行B上涨0.16%,成交2.13万元。截至目前场内价格为0.621元, 当前本基金场外净值为0.5720元,环比上个交易日下跌2.56%,溢价率为8.57%,价格杠杆为2.581,净值杠杆为2.867,当前母基金净值为0.8070,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌19.26%,上折需母基金涨87.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.12%,近3个月本基金净值下跌9.64%,近6月本基金净值下跌28.86%,近1年本基金净值下跌26.19%,成立以来本基金累计净值为0.5720元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
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