华安中证银行B份额净值下跌2.64% 请保持关注
2018-09-18 06:52:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月18日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.34%,成交46.3万元。截至目前场内价格为0.589元, 当前本基金场外净值为0.5356元,环比上个交易日下跌2.64%,溢价率为9.97%,价格杠杆为2.619,净值杠杆为2.996,当前母基金净值为0.7886,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌17.38%,上折需母基金涨91.90%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.67%,近3个月本基金净值下跌9.50%,近6月本基金净值下跌28.96%,近1年本基金净值下跌25.85%,成立以来本基金累计净值为0.5356元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:华安中证银行指数分级(160418)
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