信诚中证800医药指数分级净值下跌2.06% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800医药指数分级,代码165519)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为0.808元,累计净值为1.442元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.02亿元,上期规模为39.06亿元,减少94.82%。
信诚中证800医药指数分级证券投资基金成立于2013-08-16,业绩比较基准为“中证800制药与生物科技指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益38.42%,今年以来收益-13.12%,近一月收益-6.16%,近一年收益-4.41%,近三年收益18.44%。近一年,本基金排名同类(48/523),成立以来,本基金排名同类(67/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.44%,近两年定投该基金的收益为-5.47%,近三年定投该基金的收益为0.25%,近五年定投该基金的收益为9.61%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益21.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例14.32% )、康美药业(持仓比例5.84% )、云南白药(持仓比例4.76% )、上海莱士(持仓比例3.75% )、复星医药(持仓比例3.56% )、华东医药(持仓比例3.01% )、片仔癀(持仓比例2.89% )、长春高新(持仓比例2.66% )、上海医药(持仓比例2.36% )、东阿阿胶(持仓比例2.11% )、锐科激光(持仓比例0.06% )、绿色动力(持仓比例0.04% )、彤程新材(持仓比例0.03% )、江苏新能(持仓比例0.02% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为45.42%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例12.70% )、康美药业(持仓比例5.76% )、云南白药(持仓比例4.45% )、复星医药(持仓比例3.86% )、上海莱士(持仓比例3.73% )、东阿阿胶(持仓比例2.79% )、华东医药(持仓比例2.75% )、天士力(持仓比例2.55% )、上海医药(持仓比例2.46% )、科伦药业(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为43.41%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,受美联储加息、中美贸易冲突加剧等事件影响,国内股票市场波动有所加大,整体出现较大幅度回调。上半年上证综指下跌-13.90%,与内需相关的行业的如食品饮料、家用电器、医药生物、休闲服务等行业涨幅较高。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为6.67%,同期比较基准收益率为4.82%,基金超越业绩比较基准1.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年受国内外环境影响,国内宏观经济面临较大挑战。2季度实际GDP增长6.7%,较1季度回落0.1%,在结构上出口贡献下降,消费贡献上升;1-6月固定资产投资累计同比6.0%,环比回落0.1%,基建投资持续大幅回落是拖累固定资产投资;上半年社会融资规模呈下降态势,表外融资剧烈萎缩,6月社融同比增速创历史新低。中美贸易冲突持续升级,7月初中美对340亿美元商品互相加征25%关税正式生效。货币政策整体稳健中性,二季度操作上较为友好。展望下半年,在国内经济面临压力较大的情况下,近期宏观政策出现缓和迹象,去杠杆节奏和力度有所放缓,信用紧张局面得到阶段性缓解。下半年宏观政策对于股票市场影响加大,后续密切关注政策变化以及中美贸易冲突进展。A股市场仍面临较大波动性,预计维持震荡格局下的结构性行情。
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