华安物联网主题股票净值下跌1.87% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 华安物联网主题股票型证券投资基金(简称:华安物联网主题股票,代码001028)公布最新净值,下跌1.87%。本基金单位净值为0.578元,累计净值为0.578元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.73亿元,上期规模为39.06亿元,减少75.08%。
华安物联网主题股票型证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-42.20%,今年以来收益-23.95%,近一月收益-5.40%,近一年收益-27.66%,近三年收益-8.40%。近一年,本基金排名同类(416/523),成立以来,本基金排名同类(580/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-20.58%,近两年定投该基金的收益为-21.69%,近三年定投该基金的收益为-22.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为翁启森,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-42.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美年健康(持仓比例2.37% )、浪潮信息(持仓比例2.36% )、北方华创(持仓比例2.18% )、晶盛机电(持仓比例2.10% )、宋城演艺(持仓比例2.00% )、酒鬼酒(持仓比例1.97% )、万华化学(持仓比例1.97% )、跨境通(持仓比例1.78% )、风华高科(持仓比例1.72% )、扬杰科技(持仓比例1.56% ),合计占资金总资产的比例为20.01%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为浪潮信息(持仓比例2.62% )、晶盛机电(持仓比例2.47% )、美年健康(持仓比例2.12% )、跨境通(持仓比例2.01% )、北方华创(持仓比例1.83% )、宋城演艺(持仓比例1.78% )、万华化学(持仓比例1.73% )、大华股份(持仓比例1.45% )、立讯精密(持仓比例1.40% )、先导智能(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为18.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年各大指数均呈现不同程度的下跌,除消费品、医药和计算机方向相对强势外,其余板块回撤均较为显著。市场在一季度后受到贸易战加剧的外部环境压力以及信托、质押等流动性风险的压力,市场整体情绪较为悲观,资金集中向内生业绩持续性、确定性较强的个股和板块需求避险。因此,本基金重点围绕内生业绩增长以及行业景气度甄选个股,同时,对个股的穿越周期能力、行业地位、杠杆率等多项指标进行考量,不断优化组合结构,应对不同类型的市场风险。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.664元,本报告期份额净值增长率为-12.63%,同期比较基准增长率为-10.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间内,中美贸易战的不确定性仍然较大,国内去杠杆仍然稳步推进,随节奏上可能因经济总量的极端变化做出预调微调,但整体流动性仍然紧张,市场依然难有较大的整体性机会,但结构亮点仍然较多,代表国内中产消费的消费品以及政策大力扶植的科技创新方向中,依然会有大量的优质个股机会。因此,未来本基金将主要配置这些新兴消费和科技成长,继续加强对资产负债表和公司经营流动性的审视。
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