长盛医疗行业量化配置股票净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为0.981元,累计净值为0.981元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.56亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.58%。
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-1.90%,今年以来收益-8.06%,近一月收益-4.76%,近一年收益-1.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(27/523),成立以来,本基金排名同类(236/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.93%,近两年定投该基金的收益为-6.36%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年05月18日管理该基金,任职期内收益-0.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例7.99% )、恩华药业(持仓比例5.91% )、科伦药业(持仓比例5.21% )、华东医药(持仓比例4.69% )、亿帆医药(持仓比例3.97% )、云南白药(持仓比例3.82% )、仁和药业(持仓比例3.44% )、华兰生物(持仓比例3.19% )、九州通(持仓比例3.06% )、复星医药(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为44.28%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为沃森生物(持仓比例4.97% )、恒瑞医药(持仓比例4.16% )、片仔癀(持仓比例3.83% )、泰格医药(持仓比例3.81% )、云南白药(持仓比例3.53% )、复星医药(持仓比例3.22% )、贝达药业(持仓比例2.96% )、蓝帆医疗(持仓比例2.95% )、同仁堂(持仓比例2.83% )、上海医药(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为34.72%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场呈现震荡下跌走势,个股和行业分化严重。行业上,休闲服务、医药生物和食品饮料等行业表现较好,小幅上涨,综合、通信和电气设备等行业表现较差。风格上,高市净率、高价股、绩优股等风格表现较好,亏损股、微利股和中价股等风格表现较差。组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,结合定性与定量分析从医疗相关行业中选取具有核心竞争优势和长期持续增长模式的股票构建投资组合,并根据宏观经济波动、行业周期和上市公司基本面等因素的变化,对投资组合进行调整和更新。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.162元;本报告期基金份额净值增长率为8.90%,业绩比较基准收益率为4.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年的行情,宏观经济大概率平稳回落,经济结构将进一步优化,通胀水平保持稳定,去杠杆和防范金融风险是主要的政策线索,货币政策和财政政策将会保持适度灵活。来自外部的贸易争端会持续形成扰动。在此背景下,股票市场存在结构性机会,受益内部需求和改革增效的行业和板块有望持续获得超额收益,优质板块超跌后的修复行情将会提供阶段性超额收益。
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