招商医药健康产业股票净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为1.045元,累计净值为1.045元。

  最新定期报告显示,本基金规模为8.23亿元,上期规模为39.06亿元,减少78.94%。

  招商医药健康产业股票型证券投资基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.50%,今年以来收益-3.86%,近一月收益-4.48%,近一年收益-2.97%,近三年收益15.34%。近一年,本基金排名同类(32/523),成立以来,本基金排名同类(179/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.93%,近两年定投该基金的收益为-3.63%,近三年定投该基金的收益为-1.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为李佳存,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益4.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.13% )、健帆生物(持仓比例8.02% )、开立医疗(持仓比例6.89% )、星普医科(持仓比例6.82% )、长春高新(持仓比例6.66% )、华东医药(持仓比例4.99% )、一心堂(持仓比例4.94% )、安图生物(持仓比例4.82% )、华兰生物(持仓比例4.50% )、药明康德(持仓比例4.12% ),合计占资金总资产的比例为60.89%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华东医药(持仓比例7.40% )、健帆生物(持仓比例5.99% )、长春高新(持仓比例5.68% )、片仔癀(持仓比例5.33% )、济川药业(持仓比例5.05% )、润达医疗(持仓比例4.67% )、开立医疗(持仓比例4.55% )、恒瑞医药(持仓比例4.31% )、星普医科(持仓比例4.05% )、泰格医药(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为50.92%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  股票市场在去杠杆和贸易战的影响下,2018年上半年表现较差,尤其是在5月下旬之后出现了明显的下跌。报告期内本基金采用均衡配置的策略,重点增配了创新药、消费升级、医疗服务三个子板块的相关个股。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为16.65%,同期业绩基准增长率为3.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,考虑到快速收缩的社融对实体经济已经形成负面影响,同时中美贸易摩使得外需边际转差,预计宏观经济增速大概率往下走,向下的幅度取决于可能的政策边际调整力度,需要密切跟踪可能的政策变化。市场方面,目前A股整体估值处于历史低位,大幅下行的风险已不大,继续看好创新药、医疗服务等高景气度子板块。

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