华商价值共享基金最新净值涨幅达1.79%
金融界基金09月19日讯 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商价值共享,代码630016)09月18日净值上涨1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5360元,累计净值为1.8960元。
华商价值共享基金成立以来收益89.38%,今年以来收益-24.78%,近一月收益-3.21%,近一年收益-25.62%,近三年收益8.20%。
华商价值共享基金成立以来分红4次,累计分红金额1.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益-3.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有郑煤机(持仓比例5.64%)、顾家家居(持仓比例5.12%)、美的集团(持仓比例4.31%)、格力电器(持仓比例4.19%)、喜临门(持仓比例3.48%)、沃森生物(持仓比例3.17%)、小天鹅A(持仓比例3.17%)、海康威视(持仓比例3.14%)、五粮液(持仓比例3.12%)、泰格医药(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018上半年A股市场呈现明显的高波动特征。一季度金融、地产等权重板块曾经涨幅惊人,但随着后续金融去杠杆、贸易战等内外部负面因素叠加,上证50为代表的权重股开始持续调整。创业板指数在二月份管理层鼓励创新、放开独角兽回归A股等政策刺激下,出现一波反弹,此后随着主板市场调整也开始走弱。二季度以来,金融去杠杆快速推进,中美贸易战在阶段性缓和后形势急转直下,第一轮互征关税正式开启。二季度以来社融数据快速回落,市场担心经济急剧回落,叠加上市公司信用风险事件不断出现,五月份以来市场开启持续调整模式。本基金一季度采取了相对均衡的行业配置策略。一月份银行、地产和周期板块相对超配;二月中下旬逐步加大了计算机、生物医药和军工行业配置比例,组合总体维持中等仓位,个股配置相对分散。二季度增配了医药、消费行业配置比重,逐步降低有色、半导体以及制造业配置水平。但随着6月中下旬以来消费医药板块调整,基金净值也出现了较大幅度回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.830元,份额累计净值为2.190元,本报告期内本基金份额净值增长率为-10.38%,同期业绩比较基准的收益率为-5.94%,本基金份额净值增长率低于同期业绩比较基准收益率4.44个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在去杠杆政策和贸易战背景下,下半年国内宏观经济面临的下行风险增大。央行年初以来三次降准,相关部分不断出台支持下小微企业融资、扩大内需的举措。总体而言,我们认为市场利率总体呈现稳中趋稳态势,市场风险偏好难有大的提升。在组合配置结构上,我们倾向于必须消费、医疗服务以及代表产业升级方向的半导体、自主可控、创新药等方向。(点击查看更多基金异动)
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