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大摩主题优选混合基金最新净值涨幅达2.23%

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2018-09-19 06:53:27 来源:金融界基金 作者:机器君
大摩主题优选混合基金最新净值涨幅达2.23%

  金融界基金09月19日讯 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(简称:大摩主题优选混合,代码233011)09月18日净值上涨2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7850元,累计净值为2.2650元。

  大摩主题优选混合基金成立以来收益119.84%,今年以来收益-16.86%,近一月收益-1.49%,近一年收益-14.65%,近三年收益35.29%。

  大摩主题优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.95亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理缪东航,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益-1.84%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三环集团(持仓比例5.61%)、今世缘(持仓比例5.40%)、恩华药业(持仓比例5.36%)、浙江美大(持仓比例4.83%)、双鹭药业(持仓比例4.64%)、新北洋(持仓比例4.15%)、绝味食品(持仓比例3.94%)、新宙邦(持仓比例3.66%)、海天味业(持仓比例3.47%)、欧普照明(持仓比例3.33%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金上半年对组合进行了一些调整。在调整过程中,股票仓位基本保持稳定。本基金采取了以下个股调整思路:1)精选符合政府政策、科技进步和社会变迁等主题方向的个股;2)政府对地产的调控持续加码,虽然房屋销售高增长,但地产股的估值承压,本基金减持了地产股;3)监管部门新药审批速度持续加快,医药公司的业绩增长有望加速,本基金加大了医药板块的配置;4)由于消费升级和品牌意识的提升,本基金增持了食品饮料板块

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2018年6月30日,本基金份额净值为2.089元,累计份额净值为2.569元,报告期内基金份额净值增长率为-2.70%,同期业绩比较基准收益率为-9.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于宏观经济,我们保持谨慎乐观。我们注意到2018年以来宏观经济呈现出一定走弱的迹象,受乘用车销量增长乏力的拖累,国内消费总体不旺。同时,在严监管和去杠杆的背景下,地产开发资金来源面临一定的压力,这种压力后续可能会传导到地产投资。此外,政府还对三四线城市的棚户区改造的货币化措施进行了管控,鉴于棚户区改造对地产销售的拉动作用较大,后续地产销售可能面临一定的下行压力。2018年最大的不确定性来源于中美贸易战,中国政府积极采取反制措施,近期贸易战有缓和的趋势。对于证券市场,我们保持相对乐观。虽然宏观经济面临一定的增长压力将压制周期股的走势,但我们认为大盘存在结构性的机会。同时,我们也注意到央行为了防止经济出现过快下滑,已经在逐渐采取宽松措施。证券市场的流动性总体上较为宽裕,我们认为这有利于优质成长股的估值提升。对于行业走势,我们认为会有所分化。我们认为在新股发行没有出现显著放缓或者暂停的背景下,行业龙头和白马股仍然将是市场配置的主流方向。医药板块将长期受益于人口老龄化,在中期将受益于药品审批速度的加快,以及监管部门对医药创新的大力支持。食品饮料板块将在消费升级的推动下,出现持续地增长。同时,我们认为在贸易战中被错杀的部分科技股也存在超跌反弹的机会。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:大摩主题优选混合(233011)

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