招商国证生物医药B净值上涨4.70% 请保持关注

  金融界基金09月19日讯 今日招商国证生物医药B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9096元,环比上个交易日上涨4.70%,溢价率为9.94%,价格杠杆为1.986,净值杠杆为2.087,当前母基金净值为0.9719,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌35.33%,上折需母基金涨51.08%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.04%,近3个月本基金净值下跌28.71%,近6月本基金净值下跌15.39%,近1年本基金净值下跌12.71%,成立以来本基金累计净值为0.2400元,同期跟踪指数的涨幅为2.01%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商国证生物医药指数分级(161726)

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