金融界基金09月19日讯 今日招商可转债分级债券B上涨8.69%，成交0.1万元。截至目前场内价格为0.638元， 当前本基金场外净值为0.5670元，环比上个交易日上涨1.07%，溢价率为12.52%，价格杠杆为5.088，净值杠杆为5.206，当前母基金净值为0.8940，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌4.14%，上折需母基金涨56.25%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.25%，近3个月本基金净值下跌2.07%，近6月本基金净值下跌13.83%，近1年本基金净值下跌35.35%，成立以来本基金累计净值为1.6600元，同期跟踪指数的涨幅为-0.32%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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