上投摩根大盘蓝筹股票净值上涨1.56% 请保持关注

  金融界基金09月19日讯 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(简称:上投摩根大盘蓝筹股票,代码376510)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为1.43元,累计净值为1.43元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.09亿元,上期规模为39.06亿元,减少92.08%。

  上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金成立于2010-12-20,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益43.43%,今年以来收益-22.66%,近一月收益-2.46%,近一年收益-15.58%,近三年收益11.54%。近一年,本基金排名同类(240/524),成立以来,本基金排名同类(60/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.65%,近两年定投该基金的收益为-8.39%,近三年定投该基金的收益为-3.36%,近五年定投该基金的收益为8.87%。(点此查看定投排行)

  基金经理为征茂平,自2013年07月22日管理该基金,任职期内收益37.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为欧菲科技(持仓比例9.75% )、泸州老窖(持仓比例7.88% )、五粮液(持仓比例7.53% )、美的集团(持仓比例6.36% )、恒瑞医药(持仓比例5.12% )、招商银行(持仓比例4.88% )、中国平安(持仓比例3.78% )、格力电器(持仓比例3.56% )、大华股份(持仓比例2.98% )、工商银行(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为54.78%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欧菲科技(持仓比例9.67% )、中国平安(持仓比例6.37% )、农业银行(持仓比例6.18% )、工商银行(持仓比例6.09% )、恒瑞医药(持仓比例6.07% )、泸州老窖(持仓比例6.06% )、招商银行(持仓比例6.03% )、大华股份(持仓比例5.13% )、立讯精密(持仓比例3.41% )、云南白药(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为58.10%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年A股市场调整走势超出多数投资者的年初预期:一季度存量博弈格局增强、导致剧烈的风格切换:季度初期大金融和地产等权重板块快速上涨,带动上证综指快速突破3500点,但春节后在鼓励“独角兽”上市、讨论推出CDR等市场环境下,以创业板50为代表的中小市值个股快速上涨,权重板块个股出现调整,计算机、医药等板块中主题投资活跃,相关个股涨幅远超市场预期,但二季度在中美贸易摩擦加剧、信用债违约增加等多重负面因素影响下,二季度起市场风险偏好大幅降低、出现单边调整走势,上证综指、沪深300、创业板指数等多个指数均创出今年以来的新低。本基金年初认为2018年A股市场大概率还将维持结构性行情:考虑美元加息、国内流动性收缩等因素,组合重点配置家电、食品饮料、消费电子、大金融、医药等基本面确定性较高的板块;从投资效果看,尽管组合中医药、白酒等板块超额收益明显,但金融、消费电子、家电等板块受流动性收缩或行业订单下修等影响,相关个股调整较多,因此上半年组合净值表现一般。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-12.49%,同期业绩比较基准收益率为-10.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,相对灵活的货币政策和有关消费的刺激措施使得国内经济总体可控,A股市场下半年尽管仍面临中美贸易摩擦、债务违约频发等因素,但在经历了连续数月调整后,本基金判断下半年A股市场机会大于风险,投资策略将更加趋于积极。基于前述判断,本基金2018年下半年将继续重点关注估值与盈利匹配相当、盈利持续增长、中报业绩指引较好的家电、食品饮料、消费电子等行业;大金融、大周期板块经过前期调整,目前估值基本接近历史较低水平,但在流动性从紧的大背景下,估值难以提升,预期将以交易性机会为主。

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