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泰信中证200指数基金净值上涨1.82% 请保持关注

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2018-09-19 06:55:28 来源:金融界基金 作者:机器君
泰信中证200指数基金净值上涨1.82% 请保持关注

  金融界基金09月19日讯 泰信中证200指数证券投资基金(简称:泰信中证200指数基金,代码290010)公布最新净值,上涨1.82%。本基金单位净值为0.84元,累计净值为0.86元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.51亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.69%。

  泰信中证200指数证券投资基金成立于2011-06-09,业绩比较基准为“中证200全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.31%,今年以来收益-22.79%,近一月收益-1.18%,近一年收益-24.73%,近三年收益-14.02%。近一年,本基金排名同类(381/524),成立以来,本基金排名同类(386/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.59%,近两年定投该基金的收益为-18.83%,近三年定投该基金的收益为-18.76%,近五年定投该基金的收益为-11.80%。(点此查看定投排行

  泰信中证200指数基金基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。

  基金经理张彦,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益-16.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国国旅(持仓比例1.64% )、建设银行(持仓比例1.31% )、科大讯飞(持仓比例1.22% )、大族激光(持仓比例1.18% )、立讯精密(持仓比例1.12% )、潍柴动力(持仓比例1.11% )、复星医药(持仓比例1.09% )、三一重工(持仓比例1.08% )、乐普医疗(持仓比例1.02% )、大华股份(持仓比例1.02% )、康得新(持仓比例0.94% )、海南橡胶(持仓比例0.23% )、神州高铁(持仓比例0.23% ),合计占资金总资产的比例为13.19%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例1.43% )、建设银行(持仓比例1.26% )、中国国旅(持仓比例1.25% )、万华化学(持仓比例1.20% )、隆基股份(持仓比例1.16% )、上海机场(持仓比例1.14% )、大族激光(持仓比例1.13% )、复星医药(持仓比例1.08% )、大华股份(持仓比例1.08% )、泸州老窖(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为11.73%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018上半年,中美贸易战愈演愈烈,在经济增速降缓,货币政策中性偏紧,金融严监管去杠杆的背景下,A股市场呈现单边下跌的态势,上证综指下跌13.9%,深证成指下跌15.04%,中小板下跌14.26%,创业板下跌8.33%。从行业看,上半年仅有餐饮旅游、食品饮料和医药三个行业上涨,其他板块具有较大的跌幅。报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在0.9%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.941元;本报告期基金份额净值增长率为-13.51%,业绩比较基准收益率为-14.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,二季度经济增速如期回落,下半年经济下行压力确认。影响下半年经济主要是两个因素,一个是贸易战,另一个是去年三季度以来的信用收缩。从贸易战的角度来看,从500亿美元商品扩大到2500亿美元影响GDP将更加明显。信用收缩从去年三四季度开始,已经持续了3个季度,社融增速从13.2%下降到9.8%,出现了快速下行,将对内需产生明显的收缩。当前政策已经开始转变,7月31日政治局会议“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基调,货币政策方面,已经出现一系列的边际宽松、稳定预期的措施,预计后续会更好的把握去杠杆政策执行的节奏和力度。保证了中国经济不至于出现硬着陆的危机。大盘反弹缺乏基本面有力支撑。市场风险偏好的提升还要看积极的财政政策如何更积极以及各项改革的推进。在内部和外部两大因素消除之前,市场预计仍将保持震荡磨底的态势。本基金作为一只投资于中证200指数的被动指数基金产品,我们将坚持指数化投资理念,控制基金跟踪误差,通过模拟指数,跟踪市场趋势,使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。

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