前海开源中证大农业指数增强净值上涨1.84% 请保持关注
金融界基金09月19日讯 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金(简称:前海开源中证大农业指数增强,代码001027)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为0.665元,累计净值为0.665元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.68亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.27%。
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金成立于2015-02-13,业绩比较基准为“中证大农业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-33.50%,今年以来收益-16.67%,近一月收益-0.45%,近一年收益-13.86%,近三年收益-10.62%。近一年,本基金排名同类(202/524),成立以来,本基金排名同类(545/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.28%,近两年定投该基金的收益为-12.98%,近三年定投该基金的收益为-14.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为付海宁,自2017年02月14日管理该基金,任职期内收益-15.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华鲁恒升(持仓比例8.21% )、海天味业(持仓比例5.87% )、双汇发展(持仓比例5.31% )、中炬高新(持仓比例5.20% )、安琪酵母(持仓比例5.15% )、海大集团(持仓比例4.22% )、生物股份(持仓比例3.92% )、牧原股份(持仓比例3.91% )、顺鑫农业(持仓比例2.97% )、金正大(持仓比例2.64% )、中国石化(持仓比例1.52% )、酒鬼酒(持仓比例0.98% )、农产品(持仓比例0.91% )、永辉超市(持仓比例0.89% )、海康威视(持仓比例0.55% ),合计占资金总资产的比例为52.25%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为双汇发展(持仓比例5.85% )、生物股份(持仓比例5.78% )、安琪酵母(持仓比例5.20% )、华鲁恒升(持仓比例4.98% )、牧原股份(持仓比例4.68% )、海大集团(持仓比例4.58% )、中炬高新(持仓比例4.57% )、隆平高科(持仓比例4.07% )、金正大(持仓比例3.15% )、中粮生化(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为45.40%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的操作策略包括两部分,一是在大农业指数中通过对指数成分股的研究,对看好的个股进行权重调整,同时利用量化的手段对跟踪误差进行约束。对在行业内垄断地位较高,业绩增长确定,同时外部催化条件有利的公司予以重点关注和增持,对于农林牧渔行业中有些关注度较低,市场认可度较差的公司予以适当减持。同时对于受消息面影响较大,短期波动较大的股票用量化的方法对波动率进行了约束,以降低对基金净值的影响。第二个方面是用20%的仓位对全市场进行选股增强。从方法上讲先从宏观上进行判断,同时结合量化、流动性等指标对风格、行业进行选择。本报告期中货币政策相对宽松,但是信用传导不畅,相对利好一些后周期行业,在对应的行业里进行了选股增强。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中证大农业指数增强基金份额净值为0.726元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.02%,同期业绩比较基准收益率为-10.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在当前的时点下市场可能有三种路径,一种是政策坚持去杠杆不动摇,用积极的财政政策配合宽松的货币政策,进行结构性调整,这样短期内可能市场还要承压,但是可能会出现很多被错杀的股票,短期内会配置分红高、波动小、现金流稳定的公司,在经济向好后配置结构转型成功、新经济中有市场地位、估值有成长性的公司。第二种路径是总量上继续放水,但是经济结构无法改变,资金继续在低风险偏好的资产中打转。第三种路径是短期经济无法承受去杠杆的阵痛,重新回到了刺激的老路上来,虽然并不能解决根本性问题,但是短时间内也许确实会推迟问题的爆发。
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