长盛中证100指数净值上涨1.95% 请保持关注
金融界基金09月19日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,上涨1.95%。本基金单位净值为1.0815元,累计净值为1.7725元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.46亿元,上期规模为39.06亿元,减少91.13%。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益85.00%,今年以来收益-13.66%,近一月收益2.26%,近一年收益-7.16%,近三年收益20.30%。近一年,本基金排名同类(97/524),成立以来,本基金排名同类(25/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.22%,近两年定投该基金的收益为-1.35%,近三年定投该基金的收益为5.41%,近五年定投该基金的收益为21.49%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益35.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.42% )、招商银行(持仓比例4.91% )、贵州茅台(持仓比例4.89% )、美的集团(持仓比例3.25% )、格力电器(持仓比例3.01% )、兴业银行(持仓比例2.38% )、伊利股份(持仓比例2.32% )、恒瑞医药(持仓比例2.29% )、民生银行(持仓比例2.27% )、交通银行(持仓比例2.16% )、万达电影(持仓比例0.32% )、信威集团(持仓比例0.30% ),合计占资金总资产的比例为36.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.82% )、招商银行(持仓比例5.60% )、贵州茅台(持仓比例4.40% )、美的集团(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例2.87% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.18% )、交通银行(持仓比例2.15% )、万科A(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为36.19%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场大幅下跌,个股呈普跌态势,蓝筹股与小市值股票均大幅下跌。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅仿制药、创新药、电子政务、独角兽概念、血液制品等概念指数实现正收益,PM2.5、南北船合并、葡萄酒、特高压、3D玻璃等概念板块领跌。行业上,休闲服务、医药生物和食品饮料等行业表现亮眼,实现正收益,涨幅大幅领先其他行业,综合、通信、电气设备等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1180元;本报告期基金份额净值增长率为-10.75%,业绩比较基准收益率为-11.15%。本报告期内日均跟踪误差为0.0480%,年度化跟踪误差为0.7591%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然降杠杆会持续,但力度和节奏会考虑实体经济的可承受度。财政政策可能会放松,货币政策会维持中性,经济增速大概率与以前持平。股票市场经过前期的大幅调整,目前已处于估值相对较低的位置。在此背景下,股票市场下半年会有更好的投资机会。作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。
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