新华中证环保产业指数分级净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金09月19日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为0.711元,累计净值为0.786元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.22亿元,上期规模为39.06亿元,减少96.89%。
新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.37%,今年以来收益-33.29%,近一月收益-3.00%,近一年收益-37.94%,近三年收益-24.79%。近一年,本基金排名同类(514/524),成立以来,本基金排名同类(485/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-26.26%,近两年定投该基金的收益为-30.39%,近三年定投该基金的收益为-31.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-32.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为兆新股份(持仓比例1.56% )、盈峰环境(持仓比例1.52% )、京蓝科技(持仓比例1.45% )、上海电气(持仓比例1.34% )、爱康科技(持仓比例1.30% )、东方日升(持仓比例1.29% )、盛运环保(持仓比例1.25% )、首航节能(持仓比例1.19% )、*ST凯迪(持仓比例1.18% )、璞泰来(持仓比例1.15% )、兴源环境(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为14.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为岭南股份(持仓比例1.35% )、台海核电(持仓比例1.30% )、晶盛机电(持仓比例1.23% )、伟星新材(持仓比例1.19% )、利亚德(持仓比例1.18% )、阳光电源(持仓比例1.15% )、北新建材(持仓比例1.13% )、创业环保(持仓比例1.13% )、协鑫集成(持仓比例1.12% )、华灿光电(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为11.90%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2018年上半年,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生成分股调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.822元,本报告期份额净值增长率为-22.87%,同期比较基准的增长率为-22.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来本基金将延续同样的投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。
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