华宝品质生活股票净值上涨2.57% 请保持关注

  金融界基金09月19日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,上涨2.57%。本基金单位净值为0.877元,累计净值为0.927元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.76亿元,上期规模为39.06亿元,减少92.94%。

  华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-9.29%,今年以来收益-14.61%,近一月收益-0.57%,近一年收益-8.36%,近三年收益6.17%。近一年,本基金排名同类(108/524),成立以来,本基金排名同类(330/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.67%,近两年定投该基金的收益为-5.10%,近三年定投该基金的收益为-1.87%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。

  基金经理为胡戈游,自2015年01月21日管理该基金,任职期内收益-9.29%。

  光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-18.43%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例9.61% )、五粮液(持仓比例8.68% )、泸州老窖(持仓比例8.59% )、贵州茅台(持仓比例8.37% )、大华股份(持仓比例8.05% )、古井贡酒(持仓比例5.94% )、口子窖(持仓比例5.65% )、中国医药(持仓比例4.73% )、山西汾酒(持仓比例3.73% )、开润股份(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为66.49%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例8.42% )、水井坊(持仓比例8.27% )、泸州老窖(持仓比例8.08% )、五粮液(持仓比例7.55% )、贵州茅台(持仓比例6.21% )、中国医药(持仓比例5.73% )、南方航空(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.15% )、口子窖(持仓比例4.00% )、古井贡酒(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为61.22%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场轮动明显,在1月时以银行、地产为代表的蓝筹板块和周期股表现抢眼,2月电子、计算机带动创业板反弹,3月、4月医药行业表现强势,5月消费类行业普涨,6月全市场普遍下跌。从完整的半年看,餐饮旅游、医药、食品饮料是为数不多的正收益行业,分别上涨10.15%、4.46%和1.82%。上半年各主要指数均有较大幅度下跌,创业板下跌8.33%,上证指数下跌13.90%,中小板指数下跌14.26%,深圳成指下跌15.04%。本基金在上半年的投资中,主要围绕消费领域布局,重点配置了食品饮料、电子、医药、传媒等行业。此外,在蓝筹板块和周期性行业中有阶段性参与,也取得了一定收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准收益率为-9.83%,基金表现领先比较基准12.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们预计未来中国宏观经济将整体平稳,通胀处于可控水平,但是对经济和证券市场最大的不确定性来自于外界环境的变化。无论是汇率波动,还是可能的出口数据变化,都可能对经济数据带来影响。此外在去杠杆的指引下,尽管这是去芜存菁的过程,长期看有着化解系统性风险的必要性,但在这个过程里证券市场也不可避免遇到波动。因此,在今年整体环境不确定性加剧的情况下,唯有优质的公司可以穿越周期。我们前期的投资思路总体是在寻找业绩增长较好,估值合理,风险相对可控的行业或公司做配置,后面会在坚持这个思路的基础上,积极做好研究,寻找可能被市场错杀的标的,下半年继续力争为投资者创造较好收益。

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