金融界基金09月20日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金09月19日上涨1.35%，现价3.335元，成交150612.97万元。当前本基金场外净值为3.3783元，环比上个交易日上涨1.31%，场内价格溢价率为0.05%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为43.54%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.72%，近3个月本基金净值下跌7.28%，近6月本基金净值下跌17.14%，近1年本基金净值下跌12.31%，成立以来本基金累计净值为1.3526元。

　　本基金成立以来分红6次，累计分红金额17.13亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益36.00%。

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