工银新机遇灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.52%
金融界基金09月20日讯 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新机遇灵活配置混合A,代码002003)09月19日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8660元,累计净值为0.8660元。
工银新机遇灵活配置混合A基金成立以来收益-13.40%,今年以来收益-13.92%,近一月收益-1.48%,近一年收益-15.59%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰,自2017年04月14日管理该基金,任职期内收益-13.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有生益科技(持仓比例5.10%)、美的集团(持仓比例5.05%)、恒生电子(持仓比例4.96%)、广联达(持仓比例4.49%)、同仁堂(持仓比例4.41%)、航天信息(持仓比例3.73%)、伊利股份(持仓比例3.63%)、中航光电(持仓比例3.45%)、中国太保(持仓比例3.36%)、海螺水泥(持仓比例3.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济数据略显乏力,工业增加值、固定资产投资和社消数据均有所下滑。5月份,工业增加值增速6.8%,环比下降。5月份固定资产投资增速6.1%,环比下滑。5月社会消费品零售总额同比增速8.5%,比前期有所下降。领先指标方面,6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.5,连续23个月位于荣枯线上方。通胀方面,5月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.8%,与前期持平,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长4.1%,比前期上涨。流动性方面,5月份人民币贷款增加11500亿元。M2同比增速8.3%,M1同比增速6%,M2增速基本保持稳定,M1数据明显下降。股市方面,上半年,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,深证成指收益率为-15.04%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-11.77%和-15.14%,中小板指和创业板指回报分别为-14.26%和-8.33%。分行业来看,餐饮旅游、医药、食品饮料表现排名前三,收益率分别为10.15%、4.46%和1.82%,电力设备、通信、有色金属回报列最后三位,分别为-27.0%、-26.66%和-23.21%。在基金操作上,本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑,从多个维度定义并寻找优质成长型公司。上半年,本基金适当增加了权益类资产仓位,在策略上增加了成长类策略的比重,重点寻找有增长潜力的行业与优质公司。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银新机遇灵活配置混合A份额净值增长率为-9.74%,工银新机遇灵活配置混合C份额净值增长率为-10.18%,业绩比较基准收益率为-5.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,在经历了两年的持续扩张后,经济增速的周期性下滑恐怕势所难免,企业盈利增速同样会受到负面影响,企业盈利增速下滑会表现出一定的滞后性。通胀大概率保持低位,看不到大幅攀升的可能性。流动性方面,随着央行货币政策表态上的微调,下半年市场流动性将维持合理充裕。出于对中美贸易战等因素的担忧,当前的市场估值水平已经被极度压缩,在现阶段可能过度反映了未来企业盈利下滑的预期。就市场整体表现而言,下半年大盘可能会呈现出底部震荡的状态。一方面,企业盈利增速仍然保持韧性,会带来脉冲性的股价修复。另一方面,尽管估值已经被极度压缩,但是各方面的不确定性压制了投资者的风险偏好,使我们难以看到估值大幅修复的可能性。在当前充满不确定性的环境下,为了有效防范风险,在未来的操作中,本基金将适当配置稳健收益类标的以控制整体仓位。在权益类标的投资上,本基金倾向于在保持现有相对均衡的持仓风格基础上,在科技和消费服务类板块中,寻找和布局具备长期成长性的优质标的。(点击查看更多基金异动)
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