金融界基金09月20日讯 今日申万菱信申万收益上涨0.81%，成交2577.32万元。截至目前场内价格为0.745元， 当前本基金场外净值为0.8232元，溢价率为-9.50%，约定收益率为4.50%，利率规则为+3.00%，隐含收益率为4.91%，当前母基金净值为0.4520，本基金跟踪指数为深证成指，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨336.90%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.31%，近3个月本基金净值下跌11.51%，近6月本基金净值下跌18.46%，近1年本基金净值下跌16.64%，成立以来本基金累计净值为1.2239元，同期跟踪指数的涨幅为1.41%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：申万菱信深证成指分级（163109）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金