招商中证煤炭B净值上涨2.31% 请保持关注

  金融界基金09月20日讯 今日招商中证煤炭B上涨2.32%,成交7.37万元。截至目前场内价格为0.837元, 当前本基金场外净值为0.7313元,环比上个交易日上涨2.31%,溢价率为14.45%,价格杠杆为2.179,净值杠杆为2.383,当前母基金净值为0.8828,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌27.94%,上折需母基金涨68.32%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.57%,近3个月本基金净值下跌12.21%,近6月本基金净值下跌35.51%,近1年本基金净值下跌55.57%,成立以来本基金累计净值为0.2362元,同期跟踪指数的涨幅为0.99%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证煤炭等权指数分级(161724)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号