招商300地产B净值上涨7.84% 请保持关注
2018-09-20 06:53:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月20日讯 今日招商300地产B上涨0.10%,成交1.32万元。截至目前场内价格为1.052元, 当前本基金场外净值为1.0946元,环比上个交易日上涨7.84%,溢价率为-3.89%,价格杠杆为2.081,净值杠杆为1.857,当前母基金净值为1.0520,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌42.41%,上折需母基金涨37.18%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.65%,近3个月本基金净值下跌38.72%,近6月本基金净值下跌57.06%,近1年本基金净值下跌61.58%,成立以来本基金累计净值为1.2693元,同期跟踪指数的涨幅为3.91%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商沪深300地产等权重指数分级(161721)
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