嘉实多利进取净值上涨1.33% 请保持关注

  金融界基金09月20日讯 今日嘉实多利进取上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.6936元,环比上个交易日上涨1.33%,溢价率为84.26%,价格杠杆为3.755,净值杠杆为6.826,当前母基金净值为0.9580,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌6.32%,上折需母基金涨4.18%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.61%,近3个月本基金净值下跌13.52%,近6月本基金净值下跌27.36%,近1年本基金净值下跌26.77%,成立以来本基金累计净值为0.9871元,同期跟踪指数的涨幅为--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日,敬请投资者留意。

  我要购买:嘉实多利分级债券(160718)

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