融通深证100指数C净值上涨1.58% 请保持关注

  金融界基金09月20日讯 融通深证100指数证券投资基金(简称:融通深证100指数C,代码004876)公布最新净值,上涨1.58%。本基金单位净值为0.966元,累计净值为1.186元。

  最新定期报告显示,本基金规模为55.68亿元,上期规模为39.06亿元,增长 42.56%。

  融通深证100指数证券投资基金成立于2017-07-05,业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.95%,今年以来收益-24.47%,近一月收益-0.72%,近一年收益-20.23%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(328/523),成立以来,本基金排名同类(445/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.51%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  融通深证100指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理为何天翔,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益-16.95%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例7.09% )、格力电器(持仓比例6.76% )、五粮液(持仓比例4.20% )、海康威视(持仓比例3.69% )、万科A(持仓比例2.99% )、京东方A(持仓比例2.68% )、温氏股份(持仓比例2.46% )、平安银行(持仓比例2.29% )、洋河股份(持仓比例2.21% )、分众传媒(持仓比例1.51% ),合计占资金总资产的比例为35.88%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.61% )、格力电器(持仓比例6.00% )、海康威视(持仓比例3.66% )、万科A(持仓比例3.61% )、京东方A(持仓比例3.59% )、五粮液(持仓比例3.27% )、平安银行(持仓比例2.45% )、温氏股份(持仓比例2.08% )、中兴通讯(持仓比例1.92% )、科大讯飞(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为34.84%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.93%,符合基金合同约定。其中成分股中兴通讯的停复牌和估值重估、部分成分股长期停牌等因素对本基金的跟踪误差造成一定影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.106元,本报告期基金份额净值增长率为-13.73%;截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.102元,本报告期基金份额净值增长率为-13.84%;同期业绩比较基准收益率为-13.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  当前我国经济正向高质量发展迈进,市场主体韧性强,国内巨大规模市场的回旋空间广阔,完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件。在去杠杆背景下,政策会根据市场情况进行微调,6月20日国常会指出保持流动性合理充裕,6月24日央行年内第三次宣布降准。我们认为宏观经济政策大方向不变,但可能会适时进行阶段性微调。近期市场下跌主要原因是去杠杆背景下的微观资金面冲击和中美贸易摩擦影响,但市场基本面并未恶化,A股盈利增长韧性较强,双重因素使得市场估值快速下降,并低于16年1月底的估值水平,目前全部A股PE、PB分别是15倍、1.6倍,已经低于16年1月底的17.7倍、1.9倍。我们认为,从估值看当前市场具备战略投资价值,但受制于去杠杆和贸易战的不确定性,市场波动可能会加大,敏感性较低的行业更容易获得超额收益。截至6月底,深100指数TTM市盈率回落到18.8倍水平,处于历史较低位置,具备很好的战略投资价值。

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