金融界基金09月20日讯 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金（简称：工银国家战略股票，代码001719）公布最新净值，上涨1.70%。本基金单位净值为0.838元，累计净值为0.838元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.50亿元，上期规模为39.06亿元，减少98.71%。

　　工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金成立于2016-01-29，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-16.20%，今年以来收益-22.41%，近一月收益0.12%，近一年收益-22.84%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（373/523），成立以来，本基金排名同类（434/636）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-16.51%，近两年定投该基金的收益为-14.54%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄安乐，自2016年01月29日管理该基金，任职期内收益-16.20%。

　　胡志利，自2018年02月27日管理该基金，任职期内收益-19.58%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例9.13% ）、海康威视（持仓比例5.46% ）、伊利股份（持仓比例5.17% ）、同仁堂（持仓比例3.39% ）、航天信息（持仓比例3.37% ）、中国太保（持仓比例3.18% ）、恒生电子（持仓比例3.12% ）、中炬高新（持仓比例3.11% ）、好想你（持仓比例3.09% ）、中国平安（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为42.08%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例8.92% ）、中国巨石（持仓比例7.52% ）、海康威视（持仓比例6.28% ）、南京银行（持仓比例5.25% ）、伊利股份（持仓比例4.59% ）、中兴通讯（持仓比例4.17% ）、太阳纸业（持仓比例3.83% ）、好想你（持仓比例3.13% ）、兆易创新（持仓比例3.10% ）、招商银行（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为49.81%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年A股市场震荡下行，创业板指数优于主板指数，尤其代表价值指数的上证50下跌幅度较大；行业上来看家电，餐饮旅游、医药、食品饮料表现优异，电力设备、军工、传媒等跌幅靠前。　　基金操作上契合“国家战略”这一原则，在主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法选股。2018年二季度整体宏观预期波动较大，叠加贸易摩擦等因素影响，与宏观经济高度相关的行业个股调整较大，本基金配置的保险、5G相关个股拖累基金表现。此外，本基金结合景气度和盈利趋势、寻找配置了部分受经济波动影响较小的成长性个股。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-16.02%，业绩比较基准收益率为-9.65%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　总体来看，三季度的政策环境可能延续年初以来的模式，货币稳健适度中性。总体围绕业绩为主的投资核心逻辑短时间很难打破。未来操作中，本基金主要关注政府工作所提到的新动能方向，包括消费升级（品牌化、新型消费等）、技术升级（AR/VR、人工智能、5G通信、物联网、工业互联网等）、制造升级（智能制造、新能源汽车、半导体等先进制造）、生物技术（创新药，基因治疗等）。

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