金融界基金09月20日讯 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金（简称：上投摩根优选多因子股票，代码004606）公布最新净值，上涨1.70%。本基金单位净值为0.8906元，累计净值为0.8906元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.20亿元，上期规模为39.06亿元，减少96.93%。

　　上投摩根优选多因子股票型证券投资基金成立于2017-08-23，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-10.94%，今年以来收益-14.37%，近一月收益-1.91%，近一年收益-11.46%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（185/523），成立以来，本基金排名同类（355/636）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-12.89%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄栋，自2017年08月23日管理该基金，任职期内收益-10.94%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例2.29% ）、三安光电（持仓比例2.26% ）、格力电器（持仓比例2.23% ）、中国平安（持仓比例2.21% ）、韵达股份（持仓比例2.20% ）、伊利股份（持仓比例2.20% ）、恒华科技（持仓比例2.19% ）、陕西煤业（持仓比例2.18% ）、万华化学（持仓比例2.18% ）、立讯精密（持仓比例2.16% ），合计占资金总资产的比例为22.10%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例3.89% ）、涪陵榨菜（持仓比例2.45% ）、利亚德（持仓比例2.44% ）、台海核电（持仓比例2.36% ）、歌力思（持仓比例2.19% ）、隆基股份（持仓比例2.16% ）、伊利股份（持仓比例2.13% ）、招商银行（持仓比例2.10% ）、三安光电（持仓比例2.04% ）、中国平安（持仓比例2.03% ），合计占资金总资产的比例为23.79%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年市场以下跌为主，企业盈利、市场资金面、投资者风险偏好等方面都偏负面，在此情况下投资者的安全港湾是盈利确定性较强的板块。从市场风格来看，上半年表现最好的是高盈利、高现金流、趋势好的股票，而去年表现较好的低估值风格今年表现不佳；从行业来看，上半年表现最好的是盈利确定性较强的旅游、食品饮料、医药等行业，而盈利较弱的通信、电气设备、机械等行业跌幅较大。本基金从多因子角度出发选股，在当前市场缺乏整体性机会的情况下选股因子仍然更加偏重基本面因素，从板块分布上看相对均衡，基金净值上半年跟随市场出现下跌，但跌幅小于市场指数。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金份额净值增长率为-4.57%，同期业绩比较基准收益率为-11.32%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从宏观来看，国内外经济不确定性有所加大，包括债务违约频发、贸易紧张状况的加剧等，都对市场起到了一定的抑制作用。微观上，企业盈利增速缓慢回落，市场增量资金仍然缺乏，预计未来市场仍将呈现出结构分化的特征，在此阶段盈利向上、估值合理的股票仍然会更加受益。

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