工银养老产业股票净值上涨1.97% 请保持关注
金融界基金09月20日讯 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票,代码001171)公布最新净值,上涨1.97%。本基金单位净值为0.723元,累计净值为0.723元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.92亿元,上期规模为39.06亿元,减少74.60%。
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证养老产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-27.92%,今年以来收益-7.66%,近一月收益-2.82%,近一年收益-0.41%,近三年收益19.31%。近一年,本基金排名同类(39/523),成立以来,本基金排名同类(521/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.95%,近两年定投该基金的收益为-1.49%,近三年定投该基金的收益为1.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵蓓,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-27.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例9.61% )、恒瑞医药(持仓比例8.93% )、奥佳华(持仓比例6.26% )、老百姓(持仓比例4.61% )、华东医药(持仓比例4.38% )、云南白药(持仓比例4.31% )、三诺生物(持仓比例4.17% )、华海药业(持仓比例4.04% )、中国国旅(持仓比例3.90% )、同仁堂(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为53.77%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例8.72% )、奥佳华(持仓比例7.47% )、片仔癀(持仓比例5.60% )、恒瑞医药(持仓比例4.89% )、三诺生物(持仓比例4.89% )、中国国旅(持仓比例4.76% )、慈文传媒(持仓比例4.63% )、华东医药(持仓比例4.42% )、老百姓(持仓比例4.02% )、分众传媒(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为53.25%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金上半年重仓医药行业。上半年医药行业相对表现较好,中证医药指数上涨7.16%,而同期万得全A下跌了14.65%。板块走出独立行情的主要原因在于国际创新加速、国内产业升级以及药监系统对创新药审批的政策改革,行业创新能力强的公司增速提升。今年是新产品的首批获批潮,明年开始预计相关公司就会看到增速的加速。未来我们依然坚定看好创新药方向,会在排名靠前的公司已经兑现了比较好的超额收益之后,继续寻找后继跟上的公司及个股,力争分享创新药产业的红利。除了医药行业,我们还配置了餐饮旅游以及TMT行业的一些个股,也取得了一定收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为10.47%,业绩比较基准收益率为-4.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们依然看好医药行业的表现,在金融去杠杆的大背景下,经济周期相关行业承压,医药为刚需行业,我们认为业绩增长确定性相对较强。TMT行业持仓主要集中在云计算、广告业务,预计未来成长空间较大。餐饮旅游在估值过高的情况下会适当减持。
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