金融界基金09月20日讯 国泰智能装备股票型证券投资基金（简称：国泰智能装备股票，代码001576）公布最新净值，上涨2.95%。本基金单位净值为0.941元，累计净值为0.941元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为8.09亿元，上期规模为39.06亿元，减少79.28%。

　　国泰智能装备股票型证券投资基金成立于2017-06-21，业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.90%，今年以来收益-15.76%，近一月收益-0.63%，近一年收益-18.39%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（301/523），成立以来，本基金排名同类（307/636）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.90%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为周伟锋，自2017年06月21日管理该基金，任职期内收益-5.90%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为三花智控（持仓比例9.39% ）、宏发股份（持仓比例9.15% ）、杰克股份（持仓比例8.59% ）、星宇股份（持仓比例8.58% ）、尚品宅配（持仓比例8.32% ）、天齐锂业（持仓比例7.77% ）、晨光文具（持仓比例7.44% ）、汇川技术（持仓比例7.25% ）、裕同科技（持仓比例5.34% ）、汉得信息（持仓比例3.79% ），合计占资金总资产的比例为75.62%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宏发股份（持仓比例9.26% ）、天齐锂业（持仓比例8.57% ）、尚品宅配（持仓比例8.39% ）、汇川技术（持仓比例7.74% ）、晨光文具（持仓比例7.62% ）、杰克股份（持仓比例7.23% ）、星宇股份（持仓比例6.98% ）、三花智控（持仓比例5.64% ）、中航光电（持仓比例5.39% ）、法拉电子（持仓比例4.23% ），合计占资金总资产的比例为71.05%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　进入2018年，中国经济从实体层面仍然延续了一定的韧性，但国际国内的不确定性有所增加，特别是二季度以来对于社会与市场影响比较大的仍然是美国挑起的全球贸易争端，以及中国出台的资管新规引发结构性去杠杆的持续。两个事件的延续，使得大家对经济预期不确定性增加。因此，整个证券市场在上半年出现了一定程度的波动与调整。在年初延续了一段时间的大盘蓝筹的风格之后，出现了一定程度的下跌。与此同时，市场表现从结构上也出现了一些变化，蓝筹、成长以及各种主题都有一定阶段性的表现。在基金的操作中，由于我们判断市场风险偏好相对谨慎，整体上看我们围绕着优质公司进行一些中长期的布局，在一个相对资金减量的市场里，我们没有去参与一些短期博弈和主题投资。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金2018年上半年净值增长率为3.22%，业绩比较基准收益率为-18.25%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望未来，中国经济仍然在一个相对稳定的环境下运行。随着结构性去杠杆的持续，未来经济增长的方式将出现较为明显的变化，依靠粗放式增长的行业与公司将面临较大的压力。与此同时，随着国际贸易对抗的持续，整个市场风险偏好仍将保持相对谨慎。从宏观层面，中国仍然正在迈向现代化经济体系的进程中，我们将由制造大国向制造强国转变，随着去杠杆的持续，我们相信制造业中优秀企业的优势将更加突出。与此同时，国家在今年也陆陆续续出台了很多对于制造业的鼓励政策，如制造业减税、成立产业基金投资等。在证券市场，我们未来会有越来越多的制造细分行业与公司受益于此。如工业自动化、电动汽车、半导体、5G通讯等细分行业仍然存在较大的长期投资价值。虽然美国挑起的全球贸易冲突仍在延续，但我们仍然相信中国的优秀制造企业仍然面临较大的机遇。一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期收益回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。

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