鹏华中证800地产指数分级净值上涨3.79% 请保持关注

  金融界基金09月20日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,上涨3.79%。本基金单位净值为0.931元,累计净值为1.666元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.04亿元,上期规模为39.06亿元,减少89.65%。

  鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.22%,今年以来收益-17.84%,近一月收益7.13%,近一年收益-18.96%,近三年收益10.60%。近一年,本基金排名同类(310/523),成立以来,本基金排名同类(67/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.86%,近两年定投该基金的收益为-10.04%,近三年定投该基金的收益为-7.66%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为余斌,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益-12.82%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.43% )、保利地产(持仓比例13.40% )、招商蛇口(持仓比例7.16% )、新城控股(持仓比例4.84% )、华夏幸福(持仓比例4.47% )、华侨城A(持仓比例3.54% )、绿地控股(持仓比例3.43% )、金地集团(持仓比例3.38% )、新湖中宝(持仓比例2.41% )、荣盛发展(持仓比例2.23% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为59.37%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例15.65% )、保利地产(持仓比例12.22% )、招商蛇口(持仓比例6.59% )、华夏幸福(持仓比例4.95% )、新城控股(持仓比例4.05% )、绿地控股(持仓比例3.45% )、金地集团(持仓比例3.36% )、新湖中宝(持仓比例2.55% )、荣盛发展(持仓比例2.22% )、金科股份(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为56.91%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为0.954,累计单位净值为1.681。本报告期基金份额净值增长率为-15.81%。本报告期,基金年化跟踪误差1.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年以来的宏观经济环境不容乐观。PPI指标开始回落,企业端利润开始下滑。PPI的高位回落与自2016年以来的全球补库周期结束有较大关系。补库周期结束,全球需求开始边际下滑,国内的经济环境也受此影响。??此外,2018年实施的金融去杠杆政策对总需求产生了扰动,具体体现为M2和社融增速的快速下滑。同时,去杠杆过程伴随信用风险的上升,但如何对信用风险进行合理定价,防范和化解信用风险的扩大化是当前政策执行层面的重要课题。一旦信用风险开始呈现扩大化迹象,并引起情绪层面的负反馈行为,经济体将会付出沉重的代价。在此背景下,市场流动性和风险偏好进一步下降。??当前市场的核心矛盾是流动性不足导致的股票定价机制改变。小市值公司将付出更多的流动性溢价。并且,在流动性不足的市场环境中,市场走势更多体现为结构性行情,如何选择结构和控制风险是当前投资管理工作的核心内容。??

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