前海开源健康分级B净值下跌1.07% 请保持关注

  金融界基金09月21日讯 今日前海开源健康分级B下跌2.17%,成交21.59万元。截至目前场内价格为0.541元, 当前本基金场外净值为0.5570元,环比上个交易日下跌1.07%,溢价率为-2.87%,价格杠杆为2.882,净值杠杆为2.893,当前母基金净值为0.8000,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌18.88%,上折需母基金涨88.20%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.91%,近3个月本基金净值下跌33.21%,近6月本基金净值下跌39.39%,近1年本基金净值下跌43.91%,成立以来本基金累计净值为0.5570元,同期跟踪指数的涨幅为-0.48%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:前海开源健康分级(164401)

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