国寿安保消费新蓝海混合基金最新净值涨幅达1.65%
金融界基金09月24日讯 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保消费新蓝海混合,代码005175)09月21日净值上涨1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8341元,累计净值为0.8341元。
国寿安保消费新蓝海混合基金成立以来收益-16.62%,今年以来收益-16.62%,近一月收益-2.01%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张琦,自2018年02月11日管理该基金,任职期内收益-16.62%。
李丹,自2018年02月11日管理该基金,任职期内收益-16.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例4.37%)、青岛海尔(持仓比例4.02%)、伊利股份(持仓比例4.01%)、美的集团(持仓比例3.83%)、中炬高新(持仓比例3.66%)、正泰电器(持仓比例3.27%)、口子窖(持仓比例3.00%)、苏宁易购(持仓比例2.97%)、鲁泰A(持仓比例2.92%)、温氏股份(持仓比例2.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析2018年上半年全球经济整体延续复苏,美国复苏力度强于欧洲等主要经济体。美联储声明中表示,美国经济活动以强劲的速度增长,劳动力市场继续走强。美国2季度GDP增速创近年新高,通胀回升,美元指数走强。同时,美联储点阵图上调了年内加息预期。全球贸易格局面临新的挑战,以美国为首的贸易保护主义抬头,成为了贸易全球化的阻力。国内方面,去杠杆进一步深化,社会融资增速下行,投资增速面临一定压力。叠加外部环境面临的不确定性,国内经济增速有所趋缓。2.市场回顾上半年宏观经济面临的不确定性因素持续增加,市场环境异常复杂,贸易摩擦不断反复,美联储仍处加息通道,国内去杠杆仍在推进过程中,信用收缩市场化违约逐步增多。在此背景下,市场避险情绪持续提升,消费类板块成为市场资金的重要流向。股票市场整体呈现大幅调整的态势,主要市场指数均呈现下跌走势,自本基金成立以来,上证综指、沪深300、创业板综指、内地消费指数分别涨跌-9.02%、-8.58%、1.52%、-2.08%。各行业大部分收跌,消费类行业整体表现有一定的相对收益,休闲服务、医药、食品饮料小幅收涨,而传媒、纺服、轻工等行业在消费类板块中跌幅较大。3.运行分析上半年国寿安保消费新蓝海基金处于逐步建仓过程,二季度末建仓基本完成。配置行业包括食品饮料、家电、轻工、医药、纺服等行业,均衡覆盖了主要消费领域。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9595元;本报告期基金份额净值增长率为-4.05%,业绩比较基准收益率为-3.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,房地产投资增速的下行对经济或带来一定拖累,贸易摩擦反复也带来不确定性因素,经济增长存在一定客观压力,进一步深化改革、坚定技术创新是未来经济增长的根本动能。过去2年消费类板块表现优异,其中很大一部分原因来自业绩的确定性增长,但也经历了市场风格变化带来的贝塔行情。在今后组合的配置和标的选择上,本基金将更加关注公司本身的现金流创造能力、资产负债表情况,选择具有核心优势和中长期成长性的公司进行配置。(点击查看更多基金异动)
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