鹏华传媒分级净值上涨1.72% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(简称:鹏华传媒分级,代码160629)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为0.886元,累计净值为1.166元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.37亿元,上期规模为39.06亿元,减少88.81%。

  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金成立于2014-12-11,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-39.63%,今年以来收益-27.77%,近一月收益-2.96%,近一年收益-35.10%,近三年收益-47.15%。近一年,本基金排名同类(512/524),成立以来,本基金排名同类(577/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.00%,近两年定投该基金的收益为-31.54%,近三年定投该基金的收益为-37.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为崔俊杰,自2014年12月11日管理该基金,任职期内收益-39.63%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.43% )、东方财富(持仓比例8.69% )、国新健康(持仓比例4.17% )、东方明珠(持仓比例3.63% )、万达电影(持仓比例3.38% )、网宿科技(持仓比例2.85% )、巨人网络(持仓比例2.63% )、光环新网(持仓比例2.48% )、华闻传媒(持仓比例2.42% )、中信国安(持仓比例2.37% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为42.13%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.56% )、东方财富(持仓比例7.70% )、海虹控股(持仓比例4.30% )、万达电影(持仓比例3.49% )、东方明珠(持仓比例3.28% )、鹏博士(持仓比例3.27% )、网宿科技(持仓比例3.27% )、中信国安(持仓比例2.97% )、巨人网络(持仓比例2.94% )、光环新网(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为43.66%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,整个A股市场先扬后抑,市场风格转换频繁,波动率显著增加。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2018年上半年本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。??

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.667元,累计净值1.201元,传媒A净值为1.026元,传媒B净值为0.308元。本报告期基金份额净值增长率为-17.35%。??报告期内,本基金年化跟踪误差1.93%,完成了跟踪目标。??对本基金而言,报告期内跟踪误差的主要来源为:样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等,对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  整体来看,预计2018年的经济略有降低,但刺激政策频发,国企改革持续推进,地产销量超预期,稳保经济底线等已经逐渐得到大家的接受和认可。本质来讲,调结构与稳增长很难并行,若不破旧立新,经济结构的调整很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间的辩证关系,我们不可能只要长期不要短期,只要效益不要速度,因此我们预期在经济增长相对稳定之中,加快推动结构的调整,随着改革红利逐步释放,生产效率的逐渐提升,金融去杠杆的逐步推进,我国经济将健康稳步发展。??2018年上半年以来宏观经济面临的问题较多,诸如货币政策的松紧,人民币汇率风险,经济增速趋缓的刺激政策,美元加息,全球贸易战等。这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来A股市场的走势,也许随着人民币汇率的逐步企稳,银行不良率持续降低,大类资产配置或许会逐步向股市转移,A股市场整体估值将可能在未来一段时间平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制,因此,我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。??我们仍然强调前期的观点:反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化,资产配置犯错的概率和机会成本相对较高,建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置,避免短期频繁操作带来的风险。??本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争为投资者带来较好的投资回报。??

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