金融界基金09月24日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（简称：工银中证传媒指数分级，代码164818）公布最新净值，上涨1.79%。本基金单位净值为0.8925元，累计净值为0.2535元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.24亿元，上期规模为39.06亿元，减少96.82%。

　　工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21，业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-76.19%，今年以来收益-28.18%，近一月收益-2.82%，近一年收益-38.37%，近三年收益-54.57%。近一年，本基金排名同类（522/524），成立以来，本基金排名同类（634/634）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-23.93%，近两年定投该基金的收益为-34.36%，近三年定投该基金的收益为-41.35%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年05月21日管理该基金，任职期内收益-76.19%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例8.82% ）、东方财富（持仓比例8.13% ）、万达电影（持仓比例5.26% ）、国新健康（持仓比例3.90% ）、东方明珠（持仓比例3.39% ）、华闻传媒（持仓比例3.32% ）、网宿科技（持仓比例2.67% ）、巨人网络（持仓比例2.46% ）、光环新网（持仓比例2.32% ）、中信国安（持仓比例2.21% ）、宁德时代（持仓比例0.30% ）、深信服（持仓比例0.14% ）、盈趣科技（持仓比例0.14% ）、天邑股份（持仓比例0.10% ）、锐科激光（持仓比例0.10% ），合计占资金总资产的比例为43.26%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例9.24% ）、东方财富（持仓比例7.45% ）、海虹控股（持仓比例4.16% ）、万达电影（持仓比例3.75% ）、东方明珠（持仓比例3.17% ）、鹏博士（持仓比例3.16% ）、网宿科技（持仓比例3.16% ）、中信国安（持仓比例2.88% ）、巨人网络（持仓比例2.84% ）、光环新网（持仓比例2.35% ），合计占资金总资产的比例为42.16%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-18.04%，业绩比较基准收益率为-17.28%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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