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平安大华深证300指数增强净值上涨2.36% 请保持关注

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2018-09-24 06:56:34 来源:金融界基金 作者:机器君
平安大华深证300指数增强净值上涨2.36% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 平安大华深证300指数增强型证券投资基金(简称:平安大华深证300指数增强,代码700002)公布最新净值,上涨2.36%。本基金单位净值为1.346元,累计净值为1.426元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.64亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.35%。

  平安大华深证300指数增强型证券投资基金成立于2011-12-20,业绩比较基准为“深证300收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.99%,今年以来收益-23.61%,近一月收益-1.68%,近一年收益-20.21%,近三年收益-1.32%。近一年,本基金排名同类(348/524),成立以来,本基金排名同类(71/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.62%,近两年定投该基金的收益为-15.63%,近三年定投该基金的收益为-13.22%,近五年定投该基金的收益为-1.87%。(点此查看定投排行

  平安大华深证300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。

  基金经理施旭,自2016年05月19日管理该基金,任职期内收益0.07%。

  DANIEL DONGNING SUN,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-19.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股格力电器(持仓比例4.89% )、美的集团(持仓比例3.99% )、海康威视(持仓比例3.46% )、京东方A(持仓比例2.79% )、万科A(持仓比例2.69% )、泸州老窖(持仓比例1.83% )、广发证券(持仓比例1.82% )、乐普医疗(持仓比例1.82% )、华东医药(持仓比例1.78% )、宁波银行(持仓比例1.69% )、科士达(持仓比例1.12% )、恒立液压(持仓比例1.06% )、长城汽车(持仓比例1.05% )、茂业商业(持仓比例1.01% )、寒锐钴业(持仓比例0.90% ),合计占资金总资产的比例为31.90%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.77% )、美的集团(持仓比例3.61% )、广发证券(持仓比例3.47% )、京东方A(持仓比例2.55% )、万科A(持仓比例2.38% )、海康威视(持仓比例2.36% )、温氏股份(持仓比例2.26% )、五粮液(持仓比例2.20% )、完美世界(持仓比例2.12% )、新大陆(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为26.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018上半年,A股市场发生了明显的变化,风格切换较以前加快,一季度市场的波动幅度加大,去年强势的白马蓝筹在一月份走出强势冲高行情后回落,出现较大幅震荡;同时,中小创等成长股出现部分结构性反弹,部分成长股投资价值逐渐显现;进入二季度后,受国内去杠杆和对美贸易战不断发酵的影响,市场风险偏好下降,包括本基金在内,市场对下半年国内经济形势持谨慎态度,各指数均出现较大幅震荡和下跌,估值回落,一定程度超出市场预期。上半年,本基金在跟踪深证300指数控制跟踪误差的前提下,控制各行业和风格的总体暴露,利用量化多因子模型,精选各行业内优质上市公司,争取相对收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.500元;本报告期基金份额净值增长率为-14.87%,业绩比较基准收益率为-14.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,国内政策底有望探明,去杠杆的节奏也有可能发生变化,但是外部风险依旧,整体经济较上半年难言有大的改观,市场的个股和结构性机会大于整体的系统性机会,本基金的投资也将做相应调整以应对未来市场变化。

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