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前海开源股息率100强股票净值上涨2.39% 请保持关注

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2018-09-24 06:56:38 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源股息率100强股票净值上涨2.39% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(简称:前海开源股息率100强股票,代码000916)公布最新净值,上涨2.39%。本基金单位净值为1.028元,累计净值为1.329元。

  最新定期报告显示,本基金规模为5.95亿元,上期规模为39.06亿元,减少84.77%。

  前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-01-13,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益32.24%,今年以来收益-10.79%,近一月收益2.25%,近一年收益-11.35%,近三年收益16.56%。近一年,本基金排名同类(223/524),成立以来,本基金排名同类(104/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.83%,近两年定投该基金的收益为-6.24%,近三年定投该基金的收益为-0.95%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  前海开源股息率100强股票基金成立以来分红3次,累计分红金额3.59亿元。

  基金经理邱杰,自2015年01月13日管理该基金,任职期内收益32.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中天金融(持仓比例2.74% )、喜临门(持仓比例2.06% )、中国石化(持仓比例1.08% )、万科A(持仓比例1.03% )、长江电力(持仓比例1.02% )、桂冠电力(持仓比例1.01% )、海信科龙(持仓比例1.00% )、伊利股份(持仓比例0.99% )、外运发展(持仓比例0.97% )、美亚光电(持仓比例0.97% ),合计占资金总资产的比例为12.87%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例3.03% )、喜临门(持仓比例1.39% )、王府井(持仓比例1.22% )、分众传媒(持仓比例1.16% )、天虹股份(持仓比例1.16% )、海螺水泥(持仓比例1.14% )、伊利股份(持仓比例1.11% )、建发股份(持仓比例1.11% )、美的集团(持仓比例1.11% )、洋河股份(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为13.48%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  ??上半年国内经济下行压力开始显现,消费、投资及净出口均表现趋弱;CPI保持低位,PPI高位徘徊;“去杠杆”政策持续推进,融资环境显著收紧,信用风险事件时有出现。受金融“去杠杆”及中美关系的影响,上半年A股市场出现下跌,其中沪深300指数下跌12.9%,创业板指数下跌8.3%。

  ??本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的大盘蓝筹;受市场下跌影响,本基金上半年净值跟随下跌。

  报告期内基金的业绩表现

  ??截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.104元,本报告期内,基金份额净值增长率为-8.40%,同期业绩比较基准收益率为-12.25%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  ??我们认为“去杠杆”对于防范化解金融风险、提高经济增长质量意义重大,预计“去杠杆”政策仍将坚定推进,这可能会对短期经济增长和市场流动性造成一定冲击;同时国际环境的不确定性可能长期存在,对我国出口和国际经济技术合作的影响仍将持续,达到新的均衡状态还需要时间。

  ??随着A股对外开放程度加大,预计海外资金将持续流入具有估值优势的A股市场,以股息率100强为代表的中国优质资产将成为海外资金的重点配置标的,高股息蓝筹预计仍有优于沪深300指数的表现。在后续的投资操作中,本基金仍将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,争取为投资者创造超越基准的投资回报。

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