汇丰晋信沪港深股票A净值上涨2.52% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信沪港深股票A,代码002332)公布最新净值,上涨2.52%。本基金单位净值为1.0169元,累计净值为1.0719元。

  最新定期报告显示,本基金规模为16.83亿元,上期规模为39.06亿元,减少56.91%。

  汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-11-10,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益6.91%,今年以来收益-17.18%,近一月收益-1.55%,近一年收益-12.74%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(239/524),成立以来,本基金排名同类(194/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.14%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  汇丰晋信沪港深股票A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.51亿元。

  基金经理为程彧,自2016年11月10日管理该基金,任职期内收益6.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.66% )、中国太保(持仓比例5.90% )、瑞声科技(持仓比例5.60% )、新华保险(持仓比例5.54% )、中国平安(持仓比例4.37% )、金风科技(持仓比例4.21% )、天顺风能(持仓比例3.70% )、中国金茂(持仓比例2.92% )、中国神华(持仓比例2.76% )、中国南方航空股份(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为47.42%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例54.50% )、腾讯控股(持仓比例9.51% )、天顺风能(持仓比例8.18% )、新华保险(持仓比例6.01% )、工商银行(持仓比例5.67% )、瑞声科技(持仓比例5.41% )、中国太保(持仓比例5.12% )、立讯精密(持仓比例4.31% )、中国南方航空股份(持仓比例4.09% )、中国银行(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为106.49%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,虽然中国宏观经济总体保持平稳并且上市公司盈利保持较快增长,但在内部去杠杆、紧信用、控地产以及外部中美贸易摩擦不断升级、美联储加息缩表的大背景下,A股与港股市场在上半年均出现较大波动。从行业表现来看,两地市场均呈现出明显分化,其中医药、食品饮料、家电等大消费行业表现较好,而有色金属、电力设备、建筑等周期行业表现落后。从风格上来看,两地市场均偏向成长,尤其在港股市场成长明显跑赢价值。在基金的投资运作方面,我们在上半年基本将基金的仓位保持中性水平。我们从盈利-估值、风险溢价以及市场流动性等角度分析,认为港股市场相对A股市场更有吸引力,因而我们在上半年维持了对港股市场的超配。在行业配置和选股方面,上半年我们重点配置了保险行业、风电设备行业、航空运输行业、能源行业、以一二线城市布局为主、负债率较低的低估值地产公司、科技行业中的平台型公司。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类净值变化幅度为-12.30%,同期业绩比较基准为-7.22%,本基金A类落后同期比较基准为5.08%;本基金C类本报告期内净值变化幅度为-12.54%,同期业绩比较基准为-7.22%,本基金C类落后同期比较基准为5.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年下半年,我们认为盈利增长是支持市场的最核心要素,当前两地市场的估值水平也处于较低水平,但是在中国宏观经济未来增速减缓、中美贸易战前景依然不明朗的背景下市场的风险偏好难以提升,此外美债利率也面临一定的上行压力。因此,基于风险偏好难以提升的假设,下半年市场(尤其是港股市场)的阶段性表现将取决于盈利增长与利率上升之间的速度竞赛,但在中性情况下我们认为盈利增长将会快于利率上升。在行业方面,当前我们主要看好保险行业、风电设备行业、航空运输行业、能源行业、部分一二线城市布局为主、负债率较低的低估值地产公司、科技行业中的平台型公司。

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