南方新兴消费增长分级股票净值上涨3.10% 请保持关注
金融界基金09月24日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,上涨3.10%。本基金单位净值为0.797元,累计净值为2.042元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.20亿元,上期规模为39.06亿元,减少79.02%。
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益104.25%,今年以来收益-19.54%,近一月收益1.40%,近一年收益-12.55%,近三年收益52.68%。近一年,本基金排名同类(237/524),成立以来,本基金排名同类(22/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.15%,近两年定投该基金的收益为-5.48%,近三年定投该基金的收益为7.45%,近五年定投该基金的收益为31.12%。(点此查看定投排行)
基金经理为蒋秋洁,自2014年12月18日管理该基金,任职期内收益62.65%。
李佳亮,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益20.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.65% )、贵州茅台(持仓比例4.47% )、美的集团(持仓比例3.93% )、五粮液(持仓比例3.32% )、上汽集团(持仓比例3.17% )、洋河股份(持仓比例2.71% )、伊利股份(持仓比例2.67% )、国药股份(持仓比例2.25% )、华域汽车(持仓比例2.14% )、青岛海尔(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为31.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例4.16% )、格力电器(持仓比例4.07% )、美的集团(持仓比例3.82% )、青岛海尔(持仓比例3.79% )、双汇发展(持仓比例2.64% )、苏宁易购(持仓比例2.24% )、永辉超市(持仓比例2.23% )、华侨城A(持仓比例2.23% )、迪安诊断(持仓比例2.16% )、翰宇药业(持仓比例2.09% ),合计占资金总资产的比例为29.43%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,由于担心消费板块的白酒和家电经过2017年的上涨后,可能已透支未来增长空间。我们在基金持仓中增加了其他板块的配置。在风格上偏中性,在行业上也不做过度集中。在上半年股市的情绪性杀跌中,各个板块轮番下跌,都有较大的调整。分散配置在效果上短期内反而不如集中持股。净值相对基准有较大回撤。
报告期内基金的业绩表现
????2018年上半年,南方消费基金净值增长-12.47%,同期业绩比较基准增长-3.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,经济增长放缓风险犹存,但中国经济体量大,抗风险能力强,消费市场逐渐壮大成熟,将为经济增长提供新的增长引擎。虽然短期面临贸易战,金融系统去杠杆政策的不利影响,但长期来看,投资机会正慢慢显现。南方新兴消费的后续运作上,我们将继续维持相对中性的持仓配置。如果市场继续下跌,上涨较多的板块会面临较大回调压力,而已经下跌较多的板块由于风险充分释放反而相对安全。均衡配置可以避免由于持仓过于集中而错配风险较高的板块。
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