南方中证100指数A净值上涨3.17% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,上涨3.17%。本基金单位净值为0.9957元,累计净值为1.4683元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.59亿元,上期规模为39.06亿元,减少95.92%。

  南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益52.98%,今年以来收益-12.74%,近一月收益3.75%,近一年收益-14.55%,近三年收益-2.39%。近一年,本基金排名同类(265/524),成立以来,本基金排名同类(53/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为周豪,自2018年01月16日管理该基金,任职期内收益-12.79%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.11% )、贵州茅台(持仓比例4.69% )、招商银行(持仓比例3.48% )、美的集团(持仓比例3.08% )、格力电器(持仓比例2.90% )、兴业银行(持仓比例2.29% )、伊利股份(持仓比例2.17% )、恒瑞医药(持仓比例2.13% )、民生银行(持仓比例2.11% )、交通银行(持仓比例2.02% )、实达集团(持仓比例0.16% ),合计占资金总资产的比例为33.14%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.56% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、招商银行(持仓比例3.63% )、美的集团(持仓比例3.00% )、格力电器(持仓比例2.73% )、兴业银行(持仓比例2.52% )、民生银行(持仓比例2.28% )、伊利股份(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.05% )、万科A(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为32.96%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金由南方恒元保本到期后转型而来,于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)基金建仓期间整体仓位的偏离。

  (2)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (3)持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。

  (4)根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至转型后报告期末,本报告期(2018年1月16日-2018年6月30日)本基金A级份额净值为0.9823元,本报告期A级份额净值增长率为-13.96%,同期业绩比较基准增长率为-16.40%。本基金C级份额净值为0.9813元,本报告期C级份额净值增长率为-12.31%,同期业绩比较基准增长率为-12.45%。

  截至转型前报告期末,本报告期(2018年1月1日-2018年1月15日)份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为0.10%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观来看,国内经济增速预计平稳回落,企业盈利小幅下行,利率水平在外围美联储加息、内在降成本需求下,预计边际有所放松但空间不大,政策重点还是调结构、防风险。中美贸易冲突预计仍有反复,不过冲突继续扩大的可能性较小,且市场预期已较为充分,料相关因素影响将减弱。证券市场经过调整,风险得到一定释放,配置价值在提升,同时近期政策面也释放出积极信号,预计市场短期将迎来一定机会。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

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