国金鑫新灵活配置(LOF)净值下跌1.06% 请保持关注
金融界基金09月26日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金09月25日上涨0.00%,现价1.001元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0260元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-2.44%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.89%,近3个月本基金净值下跌9.04%,近6月本基金净值下跌13.56%,近1年本基金净值下跌11.48%,成立以来本基金累计净值为1.0260元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2015年07月03日管理该基金,任职期内收益2.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.48%)、贵州茅台(持仓比例6.79%)、招商银行(持仓比例5.02%)、养元饮品(持仓比例3.73%)、兴业银行(持仓比例3.32%)、伊利股份(持仓比例3.22%)、民生银行(持仓比例3.07%)、交通银行(持仓比例2.92%)、农业银行(持仓比例2.42%)、中信证券(持仓比例2.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择,在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内本基金份额净值收益率为-9.89%,同期业绩比较基准收益率为2.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年以来,虽然中国经济运行平稳,流动性边际改善,但是受市场情绪影响严重,在中美贸易摩擦、信用违约风险、股权质押平仓风险等事件影响下,A股主要指数出现了不同程度的下跌。下半年金融环境有望企稳向好,流动性继续保持合理充裕,未来政策可能促使宽货币逐渐向宽信用传导形成流动性和信用均边际宽松的局面,那么市场风险偏好将趋于回升,与此同时,A股估值处于低位,具有一定的反弹的基础。(点击查看更多基金异动)
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